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上半年亏1300万,纽银梅隆成立三年四基三亏损

时间:2019-11-10 15:12来源:新闻中心
金证券记者 管伟 程亮亮 上个周末,纽银梅隆西部基金公司刚刚度过三周岁的生日,而持有这家公司产品的基民恐怕未必愿意与该公司一起欢乐庆生,因为该公司成立三年发了4只公募基

  金证券记者 管伟

  程亮亮

  上个周末,纽银梅隆西部基金公司刚刚度过三周岁的生日,而持有这家公司产品的基民恐怕未必愿意与该公司一起欢乐庆生,因为该公司成立三年发了4只公募基金,非但没有帮助持有人多收三五斗,反而有三只跌破一元面值,且多只基金业绩在同类垫底,有基民哀叹“拿什么拯救你,我的纽银?”

  券商中报揭露基金公司盈亏状况

  随着西部证券上市以来的首份中报出炉,其控股的纽银梅隆西部基金公司的上半年盈亏状况也浮出水面。西部证券的半年报显示,纽银梅隆基金上半年亏损接近1300万元,旗下两只股票型基金大幅缩水,缩水幅度达67.16%。事实上,纽银梅隆只是一个缩影。记者了解到,股市的持续下跌,使得中小基金公司的日子越来越难过。

  A股市场行情的持续低迷让公募基金公司近期的生存状况变得不容乐观。而随着上市公司中报披露进程的加快,一些基金公司股东的上半年“成绩单”透露出来,基金行业整体利润呈下滑态势。

  本报记者 孙琪

  本报记者 刘庆华

  上半年亏损1300万

  作为公募基金一类主要发起股东,券商中报的披露,其参股的基金公司上半年的利润状况也浮出水面。

  三只基金跌破面值

  日前,两家券商公布半年报,其控股的基金公司上半年的营业情况也揭开面纱。西部证券控股的纽银梅隆西部基金上半年亏损近两千万,而国海证券控股的国海富兰克林基金上半年净利润同比增三成。不过记者观察发现,尽管纽银梅隆西部亏损,但其股基业绩排在同类基金中上游,而国富基金却是靠规模吃饭,旗下股基业绩全部位于同类基金下游。

  今年5月才上市的西部证券中报显示,公司持有纽银梅隆西部基金51%的股权,截至6月末,纽银梅隆基金净资产1.01亿元,上半年实现营业收入655.64万元,净利润为-1298.92万元。

  7月31日,东北证券(000686.SZ)与光大证券(601788.SH)同时发布中报,所参股的四家基金公司上半年盈利状况曝光。其中,东北证券控股的东方基金上半年实现净利润333.56万元,同比下降58.8%;而其参股的银华基金上半年实现净利润1.06亿元,同比下降11.67%。

  表现落后同期公司

  纽银梅隆西部继续亏损

  《金证券》记者了解到,纽银梅隆基金管理有限公司成立于2010年7月20日。目前旗下共有3只基金(债券A、C算一只),基中两只基金为股票型基金,一只基金为债券型基金。

  光大证券控股的光大保德信上半年利润5535.63万元,较之去年同期7200.24万元的净利润下降23.12%;光大证券参股的大成基金(微博)上半年则实现净利润1.29亿元,相较2011年上半年2.82亿元的净利润,同比下降54.26%。

  2010年7月20日,纽银梅隆西部基金公司正式成立,其中方股东是西部证券,出资51%,外方股东是纽约银行梅隆资产管理国际有限公司,出资49%。它是内地第61家基金公司,该基金公司是2008年断档两年后,首度获批基金公司,一度备受市场关注。

  7月31日,西部证券公布的半年报显示,其持有51%股权的纽银梅隆上半年仍为亏损。截至今年6月30日,纽银梅隆西部总资产为1.86亿元,净资产为1.81亿元。上半年实现营业收入600.13万元,净利润为-1925.11万元。

  据了解,两只股票型基金纽银新动向、纽银策略优选分别成立于2011年8月18日和2011年1月25日,首募规模分别为3.47亿元、10.63亿元。然而,截至昨日,规模分别为0.77亿元、3.86亿元。与成立之初的规模相比,缩水幅度达到67.16%。

  另外,今年5月才上市的西部证券(002673.SZ)日前公布了其上市以来的首份中报,也透露了其控股的纽银梅隆西部基金公司的上半年盈利情况。西部证券中报显示,公司持有纽银梅隆西部基金51%的股权,截至6月末,纽银梅隆基金净资产1.01亿元,上半年实现营业收入655.64万元,净利润为-1298.92万元。

  在成立后的三年里,纽银梅陇西部陆续发行四只基金,分别是纽银策略优选、纽银新动向、纽银稳健双利、纽银稳定增利,前两只为股票和混合型基金,后两只均为债券型基金。截至7月19日,这四只基金的累计净值分别为0.836元,0.966元,1.027元和0.995元。纽银稳健双利是该公司唯一给投资者带来正收益的基金,不过需要指出的是该基金于2012年6月26日成立,如果投资者从成立持有至今,也只有2.7%的收益,显然跑输一年定存。而其他三只基金净值悉数在面值之下。

  自2010年7月成立以来,纽银梅隆仍未实现扭亏。据西部证券2012年年报显示,2012年纽银梅隆西部的总资产为1.18亿元,营业收入为5333万元,全年净利润为-1331.27万元。而其不佳的盈利状况也使得其股东在今年增资人民币1亿元,使其注册资本增加至3亿元。

  《金证券》记者查阅了上述两只基金的最新净值显示,资料显示,目前,纽银新动向的累计净值为0.8530元,纽银策略优选的累计净值为0.7390元。目前均处于亏损状态。

  显然,尽管今年以来各大基金管理公司都已经开源节流,但是持续低迷的行情依旧让他们的日子过得十分艰难。不少业内人士在接受《第一财经日报(微博)》记者采访时都表示,上半年行业盈利下滑基本上已经明确。

  与纽银梅隆西部基金同年成立还有平安大华和浙商基金两家公司,这三年平安大华成立了5只基金,浙商基金发行4只基金。截至7月19日,平安大华发行的基金,累计净值悉数都在1元面值之上,表现最好的平安大华行业先锋截至7月19日的净值为1.166元,即成立以来已为投资者取得16.7%的收益。浙商旗下四只基金有两只1元面值之上,两只在1元面值之下。

  目前公司旗下有偏股基金和债券基金各两只。WIND数据显示,截止7月30日,股票基金纽银策略优选今年以来的涨幅为18.34%,排在同类基金第80位;混合型基金纽银新动向涨幅为8.09%,排在同类基金第78位。而其债券基金纽银稳健双利和纽银稳定增利的收益均跑输同类基金平均值。截止二季度末,该公司管理的总资产为5.73亿元,排在72家基金公司第67位。

  纽银梅隆旗下的另一只债券型基金,今年6月26日刚刚募集完成,首募规模为14.62亿元,目前还在建仓期。截至昨日,纽银梅隆基金管理有限公司的总体规模为19.25亿元。

  对于利润下滑的原因,不少人士都表示,行情低迷是主要原因所在。一位基金业内人士对记者表示,一方面老产品由于业绩表现不甚理想而遭遇赎回,另一方面发行新产品之时的营销成本进一步上升,且募集资金规模依旧有限。“这样一来规模自然缩水,导致利润下滑。”该人士称。

  半年规模缩水76%

  国富基金净利润增三成

  行情加赎回是下跌主因

  统计数据显示,开放式股票型基金二季度遭遇252.43亿份的净赎回,净赎回比例为1.96%。混合型基金和保本型基金也遭遇了不同程度的净赎回。二季度混合型基金的净赎回规模为163.89亿份,仅次于股票型基金,净赎回比例为2.64%;保本型基金则有44.43亿份的净赎回,其净赎回比例在各类型基金中居首,高达10.75%。

  专户业务仍为空白

  国海证券控股的国海富兰克林基金上半年盈利情况也浮出水面。国海证券半年报显示,截至2013年6月30日,其持有51%股权的国海富兰克林基金公司的总资产54195.27万元,净资产46674.21万元。今年上半年,基金公司实现营业收入14081.07万元,净利润3673.91万元。与上年同期相比,营业利润增加32.24%,营业利润4914.55万元,净利润增加32.00%,主要是公司管理的公募基金产品月均保有规模较上年同期有所增长,基金管理费收入相应增加,同时加强了费用管理及控制所致。

  对于利润下滑的原因,《金证券》记者了解到,行情低迷是主要原因所在。一位基金业内人士对《金证券》记者表示,一方面老产品由于业绩表现不甚理想而遭遇赎回,另一方面发行新产品之时的营销成本进一步上升,且募集资金规模依旧有限。

  中小型基金公司的生存更是雪上加霜。有业内人士坦言,一些成立不久的基金公司,不仅新产品发行不理想,如果遇上股东财力有限,若不能及时增资,这些小公司的日子可能会更加难过。

  投资纽银梅陇西部旗下基金多年却是如此收益,令一些投资者颇感气愤,有基民在基金吧中失望写道:“以后坚决不买纽银任何‘残品’。”投资者用脚投票的结果,是纽银梅隆西部基金资管规模严重缩水至个位数。海通证券数据显示,截至今年6月底,其公募资管规模为4.78亿元,相较于去年底的20.09亿元,缩水幅度约为76.2%。

  不过从国海富兰克林旗下基金的业绩来看,今年以来几乎全部位于同类基金中下游。普通股票型基金中,除国富潜力组合和国富深化价值分别小幅上涨4.1%和1.77%以外,国富成长动力、国富研究精选、国富弹性市值、国富中小盘悉数下跌,6只基金均排在同类基金200名以后;混合型基金国富策略回报也微涨0.72%,排在同类基金134位。而其两只债券基金国富强化债券、国富恒久信用债券净值涨幅也均跑输同类平均值。

  统计数据显示,开放式股票型基金二季度遭遇252.43亿份的净赎回,净赎回比例为1.96%。混合型基金和保本型基金也遭遇了不同程度的净赎回。二季度混合型基金的净赎回规模为163.89亿份,仅次于股票型基金,净赎回比例为2.64%;保本型基金则有44.43亿份的净赎回,其净赎回比例在各类型基金中居首,高达10.75%。

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  今年以来基金扩容凶猛,不过记者查看发现该公司居然缺席今年上半年的新品发行,而证监会网站显示,该公司至今也无新品申报。

  截至2013年6月30日,该公司管理规模为154.32亿元,排在72家基金公司第39位。

  中小型基金公司的生存更是雪上加霜。

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  由于市场竞争激烈,2010后成立的基金公司为生存纷纷向专户发力。比如较纽银梅陇西部晚一年成立的财通基金[微博],截至今年5月,已成功发行58单专户产品,累计规模超51亿元左右。

  有业内人士坦言,一些成立不久的基金公司,不仅新产品发行不理想,如果遇上股东财力有限,若不能及时增资,这些小公司的日子可能会更加难过。

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  而公开资料显示,2011年12月13日,纽银梅隆西部就获得证监会批准的从事特定客户资产管理业务资格。但到纽银梅隆西部前总经理胡斌卸任前,专户业务均未开展。

  开源节流节衣缩食过冬

  公募业务表现不佳,专户业务始终未开展,纽银梅隆西部基金成立三年来持续处于烧钱状态,公开资料显示该公司累计亏损超9930万元。

  半年亏损1300万,这对于净资产只有1.01亿元的基金公司来说,并没有太多的“老本”可以吃。

  “一方面是大股东要的利润,另一方面又是艰难的市场。而对于基金公司来说,只有节衣缩食、开源节流过日子。”一位基金业人士告诉《金证券》记者,为了节流,他们公司已经全部砍掉了新基金发行宣传方面的费用。

  另一家基金公司相关人士更是向《金证券》记者表示,为了节省开支,公司的所有文件都正反面打印,公司招待客户时,也不再用瓶装饮用水,而是用桶装水。

  许多基金公司更加注重老基金的营销。“不要把眼光全盯在新基金的发行上,对于基金公司来说,老基金的营销同样重要。”一位基金行业人士表示,老基金的营销费用要远远低于新基金。而做好老基金的净值,扩大老基金的规模,同样是基金公司营生之道。

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编辑:新闻中心 本文来源:上半年亏1300万,纽银梅隆成立三年四基三亏损

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